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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 2 373.00 | 783.00 | 3 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 4 956.00 | 648.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 192.00 | 12 943.00 | 33 249.00 | 46 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 944.00 | 20 272.00 | 123 673.00 | 143 944.00 |
BT Marchandises | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 745.00 | 41 491.00 | 437 254.00 | 478 745.00 |
BZ Autres créances | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CF Disponibilités | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 381.00 | 41 491.00 | 602 890.00 | 644 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 325.00 | 61 763.00 | 726 563.00 | 788 325.00 |
CU Autres participations | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 3 700.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 150 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 617.00 | -56 675.00 | | 5 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 852.00 | 105 843.00 | | 71 852.00 |
DL TOTAL (I) | 360 681.00 | 288 829.00 | | 360 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 269.00 | 49 170.00 | | 37 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 147.00 | 240 197.00 | | 299 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 322.00 | 39 538.00 | | 28 322.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 1 156.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 882.00 | 372 010.00 | | 365 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 563.00 | 660 839.00 | | 726 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 797.00 | 1 176 829.00 | 1 192 627.00 | 15 797.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | 186 415.00 | 186 565.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 947.00 | 1 363 245.00 | 1 379 192.00 | 15 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 1 218.00 | | 2 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | 9 718.00 | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | 4 904.00 | | 2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 16 879.00 | | 29 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 436.00 | 1 435 353.00 | | 1 385 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 584.00 | 1 329 509.00 | | 1 313 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 852.00 | 105 843.00 | | 71 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 179.00 | | 25 266.00 | 130 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 88 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 143 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 204.00 | | 1 556.00 | 7 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 482.00 | | 3 710.00 | 42 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 493.00 | | 20 000.00 | 80 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355.00 | 10 917.00 | | 9 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | 1 943.00 | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 8 973.00 | | 3 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 716.00 | | 3 225.00 | 44 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 716.00 | | 3 225.00 | 44 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 716.00 | | 3 225.00 | 44 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 147.00 | 299 147.00 | | 299 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
UX Autres créances clients | 429 170.00 | 429 170.00 | | 429 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VB T. V. A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 269.00 | 11 992.00 | 25 277.00 | 37 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 441.00 | 507 323.00 | 27 118.00 | 534 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 882.00 | 340 605.00 | 25 277.00 | 365 882.00 |