| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 503.00 | 16 958.00 | 6 545.00 | 23 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 814.00 | 25 358.00 | 57 456.00 | 82 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 218.00 | 42 316.00 | 65 902.00 | 108 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 105.00 | 5 362.00 | 280 743.00 | 286 105.00 |
BZ Autres créances | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
CF Disponibilités | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 651.00 | 5 362.00 | 494 289.00 | 499 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 868.00 | 47 678.00 | 560 190.00 | 607 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 951.00 | 21 170.00 | | 20 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 699.00 | 29 781.00 | | 29 699.00 |
DL TOTAL (I) | 380 650.00 | 380 951.00 | | 380 650.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 650.00 | 37 650.00 | | 12 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 502.00 | 21 485.00 | | 41 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 110.00 | 61 018.00 | | 48 110.00 |
EA Autres dettes | 64 010.00 | 4 255.00 | | 64 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 539.00 | 124 407.00 | | 179 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 190.00 | 505 357.00 | | 560 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 177.00 | 11 349.00 | 5 210.00 | 36 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 177.00 | 11 350.00 | 5 210.00 | 36 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 612.00 | 15 611.00 | | 15 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 017.00 | 366 017.00 | | 366 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 818.00 | 367 818.00 | | 367 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 233.00 | 169 233.00 | | 169 233.00 |