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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 059.00 | 6 053.00 | 6.00 | 6 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 954.00 | 16 941.00 | 8 013.00 | 24 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 224.00 | 45 286.00 | 46 938.00 | 92 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 237.00 | 68 280.00 | 89 957.00 | 158 237.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
BZ Autres créances | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 236 279.00 | | 236 279.00 | 236 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 132.00 | | 546 132.00 | 546 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 369.00 | 68 280.00 | 636 089.00 | 704 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 409 559.00 | 409 559.00 | | 409 559.00 |
DH Report à nouveau | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 496.00 | 41 659.00 | | 70 496.00 |
DL TOTAL (I) | 527 214.00 | 456 718.00 | | 527 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 469.00 | 6 010.00 | | 13 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 14 274.00 | | 4 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 370.00 | 40 229.00 | | 40 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 874.00 | 104 791.00 | | 108 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 089.00 | 561 509.00 | | 636 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 841.00 | | 423 841.00 | 423 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 841.00 | | 423 841.00 | 423 841.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 452.00 | 10 045.00 | | 19 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 239.00 | 755 553.00 | | 365 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 742.00 | 713 895.00 | | 294 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 496.00 | 41 659.00 | | 70 496.00 |