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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AN Terrains | 3 594.00 | 2 270.00 | 1 323.00 | 3 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 689.00 | 97 615.00 | 37 074.00 | 134 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 435.00 | 100 631.00 | 418 804.00 | 519 435.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 605.00 | 111 841.00 | 379 764.00 | 491 605.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 846.00 | 111 841.00 | 429 005.00 | 540 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 281.00 | 212 472.00 | 847 809.00 | 1 060 281.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 789.00 | | | -32 789.00 |
DL TOTAL (I) | 182.00 | | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 857.00 | | | 403 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 353.00 | | | 96 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 324.00 | | | 311 324.00 |
EA Autres dettes | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 626.00 | | | 847 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 809.00 | | | 847 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 872.00 | | | 621 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 979.00 | | 1 162 979.00 | 1 162 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 979.00 | | 1 162 979.00 | 1 162 979.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 17 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 242.00 | | | -13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 385.00 | | | 1 156 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 047.00 | | | 1 139 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 504.00 | | | 510 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 214.00 | 13 437.00 | 20.00 | 87 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 469.00 | 13 437.00 | 20.00 | 86 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 899.00 | 119 145.00 | 225 754.00 | 344 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 207.00 | 534 847.00 | 1 360.00 | 536 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 627.00 | 621 873.00 | 225 754.00 | 847 627.00 |