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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 364.00 | 2 364.00 | 12 000.00 | 14 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 894.00 | 20 619.00 | 15 275.00 | 35 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929.00 | 3 350.00 | 579.00 | 3 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 337.00 | 40 158.00 | 43 179.00 | 83 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | 14 076.00 | 17 941.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 795.00 | 14 076.00 | 111 720.00 | 125 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 133.00 | 54 234.00 | 154 899.00 | 209 133.00 |
CU Autres participations | 27 650.00 | 13 825.00 | 13 825.00 | 27 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 958.00 | 58 373.00 | | 70 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 305.00 | 12 585.00 | | -11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 68 453.00 | 79 758.00 | | 68 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 694.00 | 20 786.00 | | 35 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 713.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | 18 521.00 | | 17 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 496.00 | 29 034.00 | | 26 496.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 604.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 445.00 | 69 658.00 | | 86 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 899.00 | 149 416.00 | | 154 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 671.00 | | 310 671.00 | 310 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 671.00 | | 310 671.00 | 310 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 2 013.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 120.00 | 239 461.00 | | 318 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 425.00 | 226 876.00 | | 329 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 305.00 | 12 585.00 | | -11 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 067.00 | | 6 270.00 | 77 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 553.00 | | 6 270.00 | 33 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849.00 | 2 485.00 | | 23 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | 2 485.00 | | 21 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 901.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 921.00 | 12 350.00 | 5 571.00 | 17 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 578.00 | 115 078.00 | 1 500.00 | 116 578.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 445.00 | 80 875.00 | 5 571.00 | 86 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
ST Autres comptes | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
YT Sous‐traitance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |