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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 625.00 | 3 866.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 563 338.00 | | 563 338.00 | 563 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 752.00 | 96 189.00 | 1 562.00 | 97 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 558.00 | 419 541.00 | 77 017.00 | 496 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 288.00 | 516 355.00 | 645 933.00 | 1 162 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BZ Autres créances | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CF Disponibilités | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 074.00 | 516 355.00 | 704 719.00 | 1 221 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 458.00 | 98 469.00 | | 137 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 849.00 | 38 989.00 | | -43 849.00 |
DL TOTAL (I) | 137 609.00 | 181 458.00 | | 137 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 149.00 | 53 807.00 | | 64 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 922.00 | 381 132.00 | | 361 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 714.00 | 66 805.00 | | 92 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 326.00 | 46 480.00 | | 48 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 110.00 | 548 224.00 | | 567 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 719.00 | 729 682.00 | | 704 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 174.00 | 485 961.00 | | 549 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 886.00 | 7 434.00 | | 6 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
FG Production vendue services | 250 691.00 | | 250 691.00 | 250 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 811.00 | | 292 811.00 | 292 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 887.00 | 443 213.00 | | 301 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 737.00 | 404 224.00 | | 345 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 849.00 | 38 989.00 | | -43 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 227.00 | 19 128.00 | | 497 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 226.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 828.00 | 18 902.00 | | 496 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 875.00 | 331 875.00 | | 331 875.00 |
UX Autres créances clients | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 263.00 | 39 327.00 | 17 936.00 | 57 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 110.00 | 549 174.00 | 17 936.00 | 567 110.00 |