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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 206.00 | 33 704.00 | 34 502.00 | 68 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 206.00 | 33 704.00 | 34 502.00 | 68 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
110 Total général Actif | 182 083.00 | 33 704.00 | 148 378.00 | 182 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 622.00 | 192 497.00 | | 261 622.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | 1.00 | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 122.00 | 192 497.00 | | 274 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 058.00 | 49 626.00 | | 94 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 496.00 | -1 044.00 | | -3 496.00 |
242 Autres charges externes. | 95 580.00 | 31 946.00 | | 95 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 367.00 | | 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 021.00 | 39 082.00 | | 54 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 604.00 | 10 518.00 | | 13 604.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 36.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 782.00 | 131 531.00 | | 254 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 340.00 | 60 966.00 | | 19 340.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 1 602.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 67.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 5 645.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 3 419.00 | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 181.00 | 53 570.00 | | 18 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 725.00 | | | 6 725.00 |