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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
072 Créances – Autres | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
110 Total général Actif | 33 128.00 | 750.00 | 32 378.00 | 33 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 095.00 | 25 027.00 | | 20 095.00 |
222 Production stockée | -200.00 | -100.00 | | -200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 895.00 | 24 927.00 | | 18 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 115.00 | 7 126.00 | | 7 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | -150.00 | | 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
242 Autres charges externes. | 12 061.00 | 15 995.00 | | 12 061.00 |
252 Charges sociales | 601.00 | 433.00 | | 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 897.00 | 23 613.00 | | 19 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2.00 | 1 314.00 | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5.00 | 1 305.00 | | -5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750.00 | | | 750.00 |