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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 708.00 | 108 478.00 | 76 230.00 | 184 708.00 |
040 Immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 326 614.00 | 108 478.00 | 1 218 136.00 | 1 326 614.00 |
060 Stock marchandises | 123 142.00 | | 123 142.00 | 123 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
072 Créances – Autres | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
084 Disponibilités | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 663.00 | | 165 663.00 | 165 663.00 |
110 Total général Actif | 1 492 277.00 | 108 478.00 | 1 383 799.00 | 1 492 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 725 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 252 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 383 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 648 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 892 968.00 | 1 043 884.00 | | 892 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 285.00 | 41 818.00 | | 49 285.00 |
230 Autres produits | 7 212.00 | 2.00 | | 7 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 465.00 | 1 085 704.00 | | 949 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 938.00 | 671 079.00 | | 612 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 858.00 | 14 632.00 | | 5 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 709.00 | 4 623.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 99 457.00 | 186 356.00 | | 99 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | 4 011.00 | | 6 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 620.00 | 99 497.00 | | 91 620.00 |
252 Charges sociales | 31 299.00 | 29 899.00 | | 31 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 263.00 | 20 557.00 | | 18 263.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 3.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 831.00 | 1 030 656.00 | | 866 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 634.00 | 55 048.00 | | 82 634.00 |
280 Produits financiers | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
294 Charges financières | 29 109.00 | 31 946.00 | | 29 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 035.00 | 23 048.00 | | 53 035.00 |