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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 545 616.00 | | 2 545 616.00 | 2 545 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 545 616.00 | | 2 545 616.00 | 2 545 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 617.00 | | 262 617.00 | 262 617.00 |
110 Total général Actif | 2 808 233.00 | | 2 808 233.00 | 2 808 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 734 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 582 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 420 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 808 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 734 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 734 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
242 Autres charges externes. | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
252 Charges sociales | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
294 Charges financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 763 441.00 | | | 1 763 441.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 175.00 | | | 811 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 763 441.00 | | | 1 763 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 690.00 | | | 1 690.00 |