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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 809.00 | | 560 809.00 | 560 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 634.00 | 249 074.00 | 69 560.00 | 318 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 622.00 | 264 682.00 | 657 940.00 | 922 622.00 |
BT Marchandises | 458 984.00 | 94 630.00 | 364 354.00 | 458 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 766.00 | 63 838.00 | 908 929.00 | 972 766.00 |
BZ Autres créances | 654 251.00 | | 654 251.00 | 654 251.00 |
CF Disponibilités | 520 685.00 | | 520 685.00 | 520 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 289.00 | 158 468.00 | 2 498 821.00 | 2 657 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 911.00 | 423 150.00 | 3 156 762.00 | 3 579 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 696.00 | 560 914.00 | | 566 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 878.00 | 5 781.00 | | 384 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 573.00 | 1 281 696.00 | | 1 666 573.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 553.00 | 633 503.00 | | 285 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 810.00 | 578 713.00 | | 674 810.00 |
EA Autres dettes | 91 650.00 | 90 205.00 | | 91 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 175.00 | 588 033.00 | | 348 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 188.00 | 1 890 455.00 | | 1 400 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 762.00 | 3 262 151.00 | | 3 156 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 188.00 | 1 890 455.00 | | 400 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 076 324.00 | | 7 076 324.00 | 7 076 324.00 |
FG Production vendue services | 469 263.00 | | 469 263.00 | 469 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545 587.00 | | 7 545 587.00 | 7 545 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 466.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 4 116.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 4 116.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 638.00 | 1 280.00 | | 121 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 921.00 | 1 280.00 | | 121 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 645.00 | 2 837.00 | | -120 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 804.00 | 21 783.00 | | 164 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 349.00 | 8 431 625.00 | | 7 818 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 471.00 | 8 425 844.00 | | 7 433 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 878.00 | 5 781.00 | | 384 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 560.00 | | 21 820.00 | 903 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 27 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 922 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 318 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 417.00 | | | 576 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 792.00 | | 21 329.00 | 298 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 350.00 | | 491.00 | 28 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 203.00 | 29 684.00 | 1 205.00 | 236 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 595.00 | 29 684.00 | 1 205.00 | 220 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 872.00 | | 30 242.00 | 124 872.00 |
6T Sur comptes clients | 19 372.00 | 44 466.00 | | 19 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 244.00 | 44 466.00 | 30 242.00 | 144 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 244.00 | 44 466.00 | 30 242.00 | 234 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 466.00 | 30 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 553.00 | 285 553.00 | | 285 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 124.00 | 207 124.00 | | 207 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 032.00 | 209 032.00 | | 209 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 175.00 | 348 175.00 | | 348 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
UX Autres créances clients | 969 325.00 | 969 325.00 | | 969 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 103.00 | 627 103.00 | | 627 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 191.00 | 1 705 191.00 | | 1 705 191.00 |
VW T.V.A. | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 188.00 | 1 400 188.00 | | 1 400 188.00 |