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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 636.00 | 31 746.00 | 890.00 | 32 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 123.00 | 77 679.00 | 14 444.00 | 92 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 231.00 | 109 425.00 | 27 806.00 | 137 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 952.00 | | 270 952.00 | 270 952.00 |
BZ Autres créances | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CF Disponibilités | 431 344.00 | | 431 344.00 | 431 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 699.00 | | 738 699.00 | 738 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 930.00 | 109 425.00 | 766 505.00 | 875 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 108.00 | 107 130.00 | | 151 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 973.00 | 37 738.00 | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 249 881.00 | 230 669.00 | | 249 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 072.00 | 61 157.00 | | 65 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 072.00 | 61 157.00 | | 65 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 247.00 | 223 266.00 | | 142 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 989.00 | 234 255.00 | | 300 989.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 552.00 | 457 521.00 | | 451 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 505.00 | 749 347.00 | | 766 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 863.00 | | 1 288 863.00 | 1 288 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 863.00 | | 1 288 863.00 | 1 288 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 688.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 688.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 234.00 | -688.00 | | 7 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 429.00 | 1 140 869.00 | | 1 315 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 456.00 | 1 103 130.00 | | 1 302 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 973.00 | 37 738.00 | | 12 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 495.00 | | 11 782.00 | 126 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 137 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 92 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 387.00 | | 11 782.00 | 81 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 849.00 | 9 621.00 | 1 045.00 | 100 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 456.00 | 1 289.00 | | 30 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 393.00 | 8 332.00 | 1 045.00 | 70 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 902.00 | 11 981.00 | 12 902.00 | 12 902.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 059.00 | 22 135.00 | 19 141.00 | 74 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 059.00 | 22 135.00 | 19 141.00 | 74 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 270 952.00 | 270 952.00 | | 270 952.00 |
VB T. V. A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 827.00 | 307 355.00 | 12 473.00 | 319 827.00 |
VW T.V.A. | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 552.00 | 451 552.00 | | 451 552.00 |