| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AH Fonds commercial | 136 704.00 | | 136 704.00 | 136 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 359.00 | 64 156.00 | 202.00 | 64 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 377.00 | 39 246.00 | 6 131.00 | 45 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 902.00 | 106 162.00 | 158 740.00 | 264 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BN En cours de production de biens | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 362.00 | 52 376.00 | 229 985.00 | 282 362.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 322.00 | 52 376.00 | 348 946.00 | 401 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 225.00 | 158 538.00 | 507 686.00 | 666 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
DH Report à nouveau | -281 625.00 | | | -281 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 314.00 | | | 172 314.00 |
DL TOTAL (I) | -34 311.00 | | | -34 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 593.00 | | | 201 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 273.00 | | | 174 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
EA Autres dettes | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 998.00 | | | 541 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 686.00 | | | 507 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 461.00 | | | 246 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 811.00 | | 922 811.00 | 922 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 811.00 | | 922 811.00 | 922 811.00 |
FM Production stockée | | | -6 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 915.00 | | | 154 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 479.00 | | | 1 087 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 165.00 | | | 915 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 314.00 | | | 172 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 989.00 | | 413.00 | 276 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 264 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 464.00 | | | 139 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 789.00 | | 413.00 | 27 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 170.00 | 7 991.00 | | 98 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 410.00 | 7 991.00 | | 95 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 273.00 | 81 014.00 | 71 376.00 | 174 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 14 337.00 | 451.00 | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 976.00 | 43 810.00 | 7 659.00 | 72 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
UX Autres créances clients | 220 706.00 | | | 220 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 748.00 | 31 529.00 | 8 461.00 | 63 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 844.00 | 1 368.00 | 35 839.00 | 137 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 2 735.00 | 2 700.00 | 5 435.00 |
VP Divers | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 458.00 | 320 835.00 | 15 622.00 | 336 458.00 |
VW T.V.A. | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 998.00 | 246 461.00 | 126 487.00 | 541 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
YT Sous‐traitance | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 955.00 | | | 224 955.00 |