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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 297.00 | 253.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 3 173.00 | 2 653.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 376.00 | 3 470.00 | 2 906.00 | 6 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 826.00 | | 587 826.00 | 587 826.00 |
BZ Autres créances | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CF Disponibilités | 283 481.00 | | 283 481.00 | 283 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 494.00 | | 940 494.00 | 940 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 871.00 | 3 470.00 | 943 400.00 | 946 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 47 462.00 | 42 863.00 | | 47 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 832.00 | 134 599.00 | | 269 832.00 |
DL TOTAL (I) | 329 834.00 | 190 002.00 | | 329 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 887.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 072.00 | 576 881.00 | | 396 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 886.00 | 179 337.00 | | 211 886.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 1 968.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 566.00 | 759 073.00 | | 613 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 400.00 | 949 075.00 | | 943 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211.00 | | 1 165.00 | 5 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | | 1 165.00 | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 554.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 554.00 | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 072.00 | 396 072.00 | | 396 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 587 826.00 | 587 826.00 | | 587 826.00 |
VB T. V. A. | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VP Divers | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 833.00 | 652 833.00 | | 652 833.00 |
VW T.V.A. | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 566.00 | 613 566.00 | | 613 566.00 |