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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 015.00 | 696.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712.00 | 1 015.00 | 696.00 | 1 712.00 |
BT Marchandises | 942 521.00 | 239 905.00 | 702 616.00 | 942 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
BZ Autres créances | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CF Disponibilités | 224 993.00 | | 224 993.00 | 224 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 734.00 | 239 905.00 | 1 034 830.00 | 1 274 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 446.00 | 240 920.00 | 1 035 526.00 | 1 276 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 578 003.00 | 542 460.00 | | 578 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 543.00 | 35 543.00 | | 258 543.00 |
DL TOTAL (I) | 845 345.00 | 586 803.00 | | 845 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 050.00 | 668.00 | | 14 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 713.00 | 36 819.00 | | 54 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 934.00 | 16 795.00 | | 75 934.00 |
EA Autres dettes | 42 976.00 | 2 778.00 | | 42 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 181.00 | 57 059.00 | | 190 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 526.00 | 643 862.00 | | 1 035 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 181.00 | 57 059.00 | | 190 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 1 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | 1 725.00 | 1 698.00 | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 1 725.00 | 1 698.00 | 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 303.00 | 239 905.00 | 301 303.00 | 301 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 303.00 | 239 905.00 | 301 303.00 | 301 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 303.00 | 239 905.00 | 301 303.00 | 301 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 905.00 | 301 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
UX Autres créances clients | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VB T. V. A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
VW T.V.A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 181.00 | 190 181.00 | | 190 181.00 |