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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 698.00 | -39 888.00 | | -46 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 668.00 | -6 810.00 | | -117 668.00 |
DL TOTAL (I) | -163 266.00 | -45 598.00 | | -163 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438.00 | 876.00 | | 7 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 801.00 | 22 526.00 | | 22 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 38 870.00 | | 56 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 974.00 | 27 019.00 | | 101 974.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 300.00 | 89 290.00 | | 190 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 034.00 | 43 692.00 | | 27 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 300.00 | 89 290.00 | | 190 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 438.00 | 810.00 | | 7 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 711.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | 891.00 | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | 891.00 | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182.00 | -891.00 | | -3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 239.00 | 108 592.00 | | 103 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 907.00 | 115 402.00 | | 220 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 668.00 | -6 810.00 | | -117 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VI Groupe et associés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 300.00 | 190 300.00 | | 190 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 216.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 341.00 | 7 912.00 | | 16 341.00 |
ST Autres comptes | 18 915.00 | 5 573.00 | | 18 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 657.00 | 11 567.00 | | 16 657.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 515.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | 10 548.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | 97.00 | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | 313.00 | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 324.00 | 10 859.00 | | 10 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 342.00 | 10 648.00 | | 13 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 412.00 | 44 116.00 | | 55 412.00 |