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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BZ Autres créances | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
CU Autres participations | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 175 492.00 | 165 380.00 | | 175 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 470.00 | 10 112.00 | | -4 470.00 |
DK Provisions réglementées | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 192 938.00 | 197 408.00 | | 192 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 36.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 2 083.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 229.00 | 19 462.00 | | 19 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 512.00 | 21 581.00 | | 20 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 450.00 | 218 990.00 | | 213 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 512.00 | 21 581.00 | | 20 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 296.00 | 104 490.00 | | 95 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 766.00 | 94 378.00 | | 99 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 470.00 | 10 112.00 | | -4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |