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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 526.00 | 131 419.00 | 90 107.00 | 221 526.00 |
040 Immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 229.00 | 173 629.00 | 93 600.00 | 267 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 969.00 | 3 421.00 | 83 548.00 | 86 969.00 |
072 Créances – Autres | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
084 Disponibilités | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 251.00 | 3 421.00 | 154 830.00 | 158 251.00 |
110 Total général Actif | 425 480.00 | 177 050.00 | 248 430.00 | 425 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 829.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 105 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 393.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 104.00 | | | 243 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 321.00 | | | 321.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 427.00 | | | 243 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
252 Charges sociales | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
262 Autres charges | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 383.00 | | | 238 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 074.00 | | | 184 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 238.00 | | | 238.00 |