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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 539 411.00 | | 2 539 411.00 | 2 539 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 193.00 | 1 107.00 | 2 799 086.00 | 2 800 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
BZ Autres créances | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CF Disponibilités | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 480.00 | | 395 480.00 | 395 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 673.00 | 1 107.00 | 3 194 566.00 | 3 195 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
CU Autres participations | 259 675.00 | | 259 675.00 | 259 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 818.00 | 752 339.00 | | 1 072 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 724.00 | 1 120 479.00 | | 1 305 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 543.00 | 1 982 818.00 | | 2 488 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 1 840.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 435.00 | 344 435.00 | | 537 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 10 456.00 | | 9 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 999.00 | 238 227.00 | | 157 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 024.00 | 594 958.00 | | 706 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 566.00 | 2 577 777.00 | | 3 194 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 024.00 | 594 958.00 | | 706 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 1 840.00 | | 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 700.00 | | 1 072 700.00 | 1 072 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 700.00 | | 1 072 700.00 | 1 072 700.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 175 705.00 | 188 335.00 | | 175 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 653.00 | 147 184.00 | | 104 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 287.00 | 1 900 790.00 | | 2 137 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 562.00 | 780 311.00 | | 831 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 724.00 | 1 120 479.00 | | 1 305 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 530.00 | | 1 045 662.00 | 1 754 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 424.00 | | 1 045 662.00 | 1 753 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 539 411.00 | 39 147.00 | 2 500 264.00 | 2 539 411.00 |
UX Autres créances clients | 146 310.00 | 146 310.00 | | 146 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | 5.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 537 435.00 | 537 435.00 | | 537 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 954.00 | 34 954.00 | 5.00 | 34 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 165.00 | 248 900.00 | 2 500 264.00 | 2 749 165.00 |
VW T.V.A. | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 024.00 | 706 024.00 | | 706 024.00 |