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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 837 264.00 | 1 366 231.00 | 1 471 034.00 | 2 837 264.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 838 444.00 | 1 367 231.00 | 1 471 214.00 | 2 838 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181 582.00 | | 181 582.00 | 181 582.00 |
060 Stock marchandises | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 433.00 | | 192 433.00 | 192 433.00 |
072 Créances – Autres | 144 206.00 | | 144 206.00 | 144 206.00 |
084 Disponibilités | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 677.00 | | 546 677.00 | 546 677.00 |
110 Total général Actif | 3 385 122.00 | 1 367 231.00 | 2 017 891.00 | 3 385 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 501 326.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 328 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 514 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 017 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 249 697.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 842 784.00 | | | 2 842 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |