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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 296.00 | 10 839.00 | 18 456.00 | 29 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 955.00 | 11 461.00 | 98 494.00 | 109 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
BZ Autres créances | 355 790.00 | | 355 790.00 | 355 790.00 |
CF Disponibilités | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 415.00 | | 575 415.00 | 575 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 370.00 | 11 461.00 | 673 909.00 | 685 370.00 |
CU Autres participations | 80 038.00 | | 80 038.00 | 80 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 356.00 | 96 322.00 | | 136 356.00 |
DH Report à nouveau | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 844.00 | 40 035.00 | | 283 844.00 |
DL TOTAL (I) | 491 289.00 | 207 445.00 | | 491 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 580.00 | 25 727.00 | | 18 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 170 339.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 1 272.00 | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 103.00 | 29 521.00 | | 70 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 001.00 | 1.00 | | 5 001.00 |
EA Autres dettes | 82 763.00 | 193 862.00 | | 82 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 620.00 | 420 722.00 | | 182 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 909.00 | 628 166.00 | | 673 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 850.00 | 400 727.00 | | 169 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 472.00 | | 253 471.00 | 253 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 472.00 | | 253 471.00 | 253 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 7 225.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 7 225.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 737.00 | -7 225.00 | | 9 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | 5 309.00 | | 29 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 038.00 | 136 881.00 | | 457 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 194.00 | 96 846.00 | | 173 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 844.00 | 40 035.00 | | 283 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 085.00 | | 14 120.00 | 98 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 80 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 109 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 168.00 | | 14 120.00 | 68 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137.00 | 7 324.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 7 324.00 | | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
UX Autres créances clients | 131 395.00 | 131 395.00 | | 131 395.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 580.00 | 5 810.00 | 12 770.00 | 18 580.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 518.00 | 348 518.00 | | 348 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 185.00 | 487 185.00 | | 487 185.00 |
VW T.V.A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 620.00 | 169 850.00 | 12 770.00 | 182 620.00 |