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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 712.00 | 3 826.00 | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 035.00 | 30 614.00 | 7 421.00 | 38 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 386.00 | 351 981.00 | 175 406.00 | 527 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 976.00 | 383 307.00 | 230 669.00 | 613 976.00 |
BT Marchandises | 254 244.00 | | 254 244.00 | 254 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 234.00 | 103.00 | 979 131.00 | 979 234.00 |
BZ Autres créances | 276 559.00 | | 276 559.00 | 276 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 175 412.00 | | 175 412.00 | 175 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 780.00 | 103.00 | 2 003 677.00 | 2 003 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 756.00 | 383 410.00 | 2 234 346.00 | 2 617 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 772.00 | 694 088.00 | | 731 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 981.00 | 287 684.00 | | 267 981.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 824.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 109 753.00 | 1 105 596.00 | | 1 109 753.00 |
DP Provisions pour risques | 79 339.00 | 74 907.00 | | 79 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 339.00 | 74 907.00 | | 79 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 398.00 | 134 490.00 | | 110 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 487.00 | 559 223.00 | | 549 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 850.00 | 313 860.00 | | 319 850.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 3 735.00 | | 1 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 643.00 | 80 068.00 | | 55 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 254.00 | 1 099 347.00 | | 1 045 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 346.00 | 2 279 850.00 | | 2 234 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 697.00 | | 75 791.00 | 607 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 512.00 | 613 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | 28 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 404.00 | 565 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 274.00 | | 4 273.00 | 25 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 372.00 | | 68 453.00 | 565 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | 3 065.00 | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 082.00 | 96 491.00 | 62 267.00 | 349 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 1 312.00 | 887.00 | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 796.00 | 95 179.00 | 61 380.00 | 348 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 907.00 | 79 339.00 | 74 907.00 | 74 907.00 |
6T Sur comptes clients | 13 837.00 | | 13 734.00 | 13 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 837.00 | | 13 734.00 | 13 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 568.00 | 79 339.00 | 102 465.00 | 102 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 979 234.00 | 979 111.00 | 124.00 | 979 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 559.00 | 276 559.00 | | 276 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 498.00 | 1 264 000.00 | 9 498.00 | 1 273 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |