| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 320.00 | 40 877.00 | 12 443.00 | 53 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 020.00 | 75 860.00 | 7 160.00 | 83 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 340.00 | 116 738.00 | 19 603.00 | 136 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 661.00 | 116 738.00 | 33 924.00 | 150 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 830.00 | -251 583.00 | | -282 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 471.00 | -31 246.00 | | -7 471.00 |
DL TOTAL (I) | -80 300.00 | -72 830.00 | | -80 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 197.00 | 85 216.00 | | 95 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 12 418.00 | | 8 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 995.00 | 11 308.00 | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 224.00 | 108 987.00 | | 114 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 924.00 | 36 158.00 | | 33 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 224.00 | 108 981.00 | | 114 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 077.00 | -1 291.00 | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 014.00 | 69 426.00 | | 109 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 485.00 | 100 672.00 | | 116 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 471.00 | -31 246.00 | | -7 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 340.00 | | 8 000.00 | 128 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 340.00 | | 8 000.00 | 128 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 672.00 | 7 065.00 | | 109 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 672.00 | 7 065.00 | | 109 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
VP Divers | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 224.00 | 114 224.00 | | 114 224.00 |