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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 549.00 | 13 797.00 | 13 751.00 | 27 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 608.00 | | 577 608.00 | 577 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 658.00 | 13 797.00 | 591 860.00 | 605 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 704.00 | 13 797.00 | 606 907.00 | 620 704.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 836.00 | 51 644.00 | | 38 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 545.00 | -12 808.00 | | -28 545.00 |
DL TOTAL (I) | 467 891.00 | 496 436.00 | | 467 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 367.00 | 230 903.00 | | 135 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 3 265.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931.00 | 14 157.00 | | 931.00 |
EA Autres dettes | | 4 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 016.00 | 252 630.00 | | 139 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 907.00 | 749 067.00 | | 606 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 367.00 | | | 135 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 216.00 | | 2 842.00 | 655 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 400.00 | 578 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 400.00 | 605 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 707.00 | | 842.00 | 26 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 509.00 | | 2 000.00 | 628 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 685.00 | 3 113.00 | | 10 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 3 113.00 | | 10 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 608.00 | 577 608.00 | | 577 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 022.00 | 581 897.00 | 1 125.00 | 583 022.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 016.00 | 3 649.00 | 135 367.00 | 139 016.00 |