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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 2 610.00 | 3 941.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724.00 | 3 193.00 | 4 531.00 | 7 724.00 |
BP En cours de production de services | 7 514 711.00 | | 7 514 711.00 | 7 514 711.00 |
BZ Autres créances | 921 431.00 | | 921 431.00 | 921 431.00 |
CF Disponibilités | 951 753.00 | | 951 753.00 | 951 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 389 114.00 | | 9 389 114.00 | 9 389 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 396 838.00 | 3 193.00 | 9 393 645.00 | 9 396 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 632 975.00 | 1 693 784.00 | | 1 632 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 478.00 | -60 809.00 | | 331 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 953.00 | 1 726 475.00 | | 2 057 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 482.00 | 4 112 284.00 | | 6 661 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 6 495.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 263 181.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 805.00 | 3 285.00 | | 173 805.00 |
EA Autres dettes | 498 524.00 | | | 498 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 691.00 | 4 385 245.00 | | 7 335 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 393 644.00 | 6 111 719.00 | | 9 393 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 335 691.00 | 4 385 245.00 | | 7 335 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 612 481.00 | 3 740 399.00 | | 5 612 481.00 |