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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 915.00 | 314.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 376.00 | 104 367.00 | 5 010.00 | 109 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 605.00 | 105 282.00 | 5 324.00 | 110 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BZ Autres créances | 346 735.00 | | 346 735.00 | 346 735.00 |
CF Disponibilités | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 967.00 | | 398 967.00 | 398 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 573.00 | 105 282.00 | 404 291.00 | 509 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 641.00 | | | 166 641.00 |
DL TOTAL (I) | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
EA Autres dettes | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 291.00 | | | 404 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FG Production vendue services | 764 600.00 | | 764 600.00 | 764 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 453.00 | | 765 453.00 | 765 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 599.00 | | | 768 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 958.00 | | | 601 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 641.00 | | | 166 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 588.00 | 1 694.00 | | 103 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 588.00 | 1 694.00 | | 103 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VB T. V. A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 725.00 | 11 601.00 | 293 124.00 | 304 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 735.00 | 53 611.00 | 293 124.00 | 346 735.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 163.00 | 155 163.00 | | 155 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
ST Autres comptes | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 824.00 | | | 279 824.00 |
YT Sous‐traitance | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424.00 | | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 872.00 | | | 529 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |