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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
AP Constructions | 34 711.00 | 8 034.00 | 26 676.00 | 34 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 409.00 | 337 358.00 | 102 051.00 | 439 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 592.00 | 66 600.00 | 16 992.00 | 83 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 801.00 | 411 992.00 | 255 809.00 | 667 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 659.00 | 11 678.00 | 74 981.00 | 86 659.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CF Disponibilités | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 416.00 | 11 678.00 | 157 739.00 | 169 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 218.00 | 423 669.00 | 413 548.00 | 837 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 38 707.00 | 22 027.00 | | 38 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 162.00 | 16 680.00 | | -29 162.00 |
DL TOTAL (I) | 171 245.00 | 200 407.00 | | 171 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 277.00 | 22 293.00 | | 173 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 611.00 | 41 234.00 | | 19 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 9 357.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 344.00 | 46 608.00 | | 43 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 181.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 304.00 | 124 090.00 | | 242 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 548.00 | 324 497.00 | | 413 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 957.00 | 124 090.00 | | 162 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | 570.00 | | 5 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 522.00 | 17 732.00 | | 5 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 496.00 | 341 087.00 | | 145 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 658.00 | 324 407.00 | | 174 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 162.00 | 16 680.00 | | -29 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 884.00 | | 90 917.00 | 576 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 794.00 | | 90 917.00 | 466 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 811.00 | 42 181.00 | | 369 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 811.00 | 42 181.00 | | 369 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
UX Autres créances clients | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 203.00 | 23 856.00 | 79 347.00 | 103 203.00 |
VI Groupe et associés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 304.00 | 162 957.00 | 79 347.00 | 242 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 9 733.00 | | 3 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483.00 | 5 687.00 | | 4 483.00 |
ST Autres comptes | 66 287.00 | 75 377.00 | | 66 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 635.00 | 29 719.00 | | 20 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 235.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 180.00 | 9 733.00 | | 3 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 547.00 | 81 150.00 | | 25 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 375.00 | 22 385.00 | | 13 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 405.00 | 112 018.00 | | 91 405.00 |