| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 157.00 | 46 424.00 | 6 732.00 | 53 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 157.00 | 58 424.00 | 19 732.00 | 78 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
110 Total général Actif | 89 795.00 | 58 424.00 | 31 370.00 | 89 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 979.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
230 Autres produits | 712.00 | | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 010.00 | | | 92 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 508.00 | | | -13 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 860.00 | | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 504.00 | | | -18 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 991.00 | | | 7 991.00 |