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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 953.00 | 5 194.00 | 7 758.00 | 12 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 350.00 | 428 712.00 | 250 638.00 | 679 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 947.00 | 49 338.00 | 6 609.00 | 55 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 157.00 | 483 244.00 | 395 913.00 | 879 157.00 |
BT Marchandises | 501 776.00 | 75 460.00 | 426 317.00 | 501 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 437.00 | | 622 437.00 | 622 437.00 |
BZ Autres créances | 272 849.00 | | 272 849.00 | 272 849.00 |
CF Disponibilités | 838 489.00 | | 838 489.00 | 838 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 861.00 | 75 460.00 | 2 165 402.00 | 2 240 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 915.00 | 558 704.00 | 2 568 212.00 | 3 126 915.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 230.00 | 154 276.00 | | 264 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 234.00 | 109 954.00 | | 238 234.00 |
DL TOTAL (I) | 755 804.00 | 517 570.00 | | 755 804.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 379.00 | 952 423.00 | | 657 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 532.00 | 56 525.00 | | 22 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 571.00 | 453 196.00 | | 531 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 783.00 | 246 116.00 | | 292 783.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 2 837.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 240.00 | 1 711 097.00 | | 1 505 240.00 |
ED (V) | 271.00 | | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 212.00 | 2 468 667.00 | | 2 568 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 352.00 | | 59 030.00 | 872 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 225.00 | | 879 157.00 | 52 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 504.00 | | 12 953.00 | 46 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | | 755 297.00 | 5 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 153.00 | | 5 304.00 | 54 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 478.00 | | 53 540.00 | 707 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 721.00 | | 186.00 | 110 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 343.00 | 180 126.00 | 52 225.00 | 355 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 441.00 | 1 258.00 | 46 504.00 | 50 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 903.00 | 178 867.00 | 5 721.00 | 304 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 897.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 460.00 | 6 897.00 | | 75 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 571.00 | 531 571.00 | | 531 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
UX Autres créances clients | 622 437.00 | 622 437.00 | | 622 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VC Groupe et associés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 379.00 | 141 146.00 | 508 616.00 | 657 379.00 |
VI Groupe et associés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 289.00 | 900 596.00 | 19 693.00 | 920 289.00 |
VW T.V.A. | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 240.00 | 989 007.00 | 508 616.00 | 1 505 240.00 |