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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 445 710.00 | | 445 710.00 | 445 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 913.00 | 124 121.00 | 26 792.00 | 150 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 827.00 | 467 393.00 | 66 435.00 | 533 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 711.00 | 592 814.00 | 550 897.00 | 1 143 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 634.00 | 592 814.00 | 664 821.00 | 1 257 634.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
DG Autres réserves | 264 555.00 | 229 974.00 | | 264 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 697.00 | 34 581.00 | | 25 697.00 |
DL TOTAL (I) | 364 432.00 | 338 736.00 | | 364 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 467.00 | 170 648.00 | | 138 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 150.00 | 55 443.00 | | 39 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 741.00 | 50 382.00 | | 55 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 850.00 | 59 127.00 | | 66 850.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 388.00 | 335 601.00 | | 300 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 821.00 | 674 336.00 | | 664 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 252.00 | | 51 459.00 | 1 092 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 009.00 | | | 447 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 282.00 | | 41 459.00 | 643 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 10 000.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 269.00 | 21 545.00 | | 571 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 969.00 | 21 545.00 | | 569 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 467.00 | 31 924.00 | 94 744.00 | 138 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 388.00 | 160 746.00 | 127 843.00 | 300 388.00 |