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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 718.00 | 178 988.00 | 130 730.00 | 309 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 989.00 | 275 879.00 | 22 110.00 | 297 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 693.00 | 251 385.00 | 39 309.00 | 290 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 610.00 | 706 251.00 | 233 359.00 | 939 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 233 188.00 | | 233 188.00 | 233 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BZ Autres créances | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
CF Disponibilités | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 630.00 | | 484 630.00 | 484 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 240.00 | 706 251.00 | 717 989.00 | 1 424 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 676.00 | 52 932.00 | | 53 676.00 |
DH Report à nouveau | | 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512.00 | 65 173.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 104 188.00 | 162 676.00 | | 104 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 147.00 | 157 602.00 | | 208 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 19 816.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 008.00 | 299 862.00 | | 326 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 137.00 | 65 053.00 | | 76 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424.00 | 1 511.00 | | 424.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 74.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 801.00 | 543 918.00 | | 613 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 989.00 | 706 594.00 | | 717 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100 518.00 | | 4 100 518.00 | 4 100 518.00 |
FD Production vendue biens | 454 831.00 | | 454 831.00 | 454 831.00 |
FG Production vendue services | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 023.00 | | 4 565 023.00 | 4 565 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 792 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 526.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 7 437.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 7 437.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | 7 437.00 | | -6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 18 214.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 373.00 | 4 422 906.00 | | 4 583 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 860.00 | 4 357 733.00 | | 4 576 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 512.00 | 65 173.00 | | 6 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 724.00 | | 13 886.00 | 925 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 978.00 | | 13 422.00 | 884 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 746.00 | | 465.00 | 40 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 726.00 | 25 525.00 | | 680 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 726.00 | 25 525.00 | | 680 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 008.00 | 326 008.00 | | 326 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VC Groupe et associés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 531.00 | 20 832.00 | 40 699.00 | 61 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 430.00 | 228 716.00 | 18 714.00 | 247 430.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 801.00 | 573 102.00 | 40 699.00 | 613 801.00 |