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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428.00 | 3 952.00 | 2 476.00 | 6 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 452.00 | 3 952.00 | 9 500.00 | 13 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 141.00 | | 194 141.00 | 194 141.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 184 517.00 | | 184 517.00 | 184 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 054.00 | | 407 054.00 | 407 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 506.00 | 3 952.00 | 416 554.00 | 420 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 156.00 | 40 510.00 | | 41 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 832.00 | 646.00 | | 37 832.00 |
DL TOTAL (I) | 122 987.00 | 85 155.00 | | 122 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 242.00 | 217 421.00 | | 118 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 923.00 | 165 142.00 | | 115 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 567.00 | 382 563.00 | | 293 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 554.00 | 467 719.00 | | 416 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 567.00 | 382 563.00 | | 293 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 572.00 | | 4 348.00 | 9 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 13 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | 1 682.00 | 4 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | 2 666.00 | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | 1 563.00 | 467.00 | 2 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 1 563.00 | | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 194 141.00 | | | 194 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 562.00 | 222 538.00 | 7 024.00 | 229 562.00 |
VW T.V.A. | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 567.00 | 293 567.00 | | 293 567.00 |