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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 687.00 | 93 130.00 | 1 557.00 | 94 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 734.00 | 137 800.00 | 1 934.00 | 139 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 910.00 | | 309 910.00 | 309 910.00 |
BZ Autres créances | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
CF Disponibilités | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 915.00 | | 469 915.00 | 469 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 649.00 | 137 800.00 | 471 849.00 | 609 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 699.00 | 65 049.00 | | 194 699.00 |
DH Report à nouveau | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 160.00 | 129 650.00 | | -71 160.00 |
DL TOTAL (I) | 160 055.00 | 231 215.00 | | 160 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 22 447.00 | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 118.00 | 336 293.00 | | 277 118.00 |
EA Autres dettes | 13 436.00 | 3 342.00 | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 794.00 | 362 082.00 | | 311 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 849.00 | 593 297.00 | | 471 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 335.00 | 1 398.00 | | 138 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 734.00 | | | 139 734.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 357.00 | | | 139 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 959.00 | 1 398.00 | | 137 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 288.00 | 1 512.00 | | 136 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 288.00 | 1 512.00 | | 136 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 309 910.00 | 309 910.00 | | 309 910.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 930.00 | 382 553.00 | 377.00 | 382 930.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 679.00 | 311 679.00 | | 311 679.00 |