| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 588.00 | | 391 588.00 | 391 588.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 357.00 | | 396 357.00 | 396 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 813.00 | 456.00 | 396 357.00 | 396 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 650.00 | 292 650.00 | | 292 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 325.00 | 25 981.00 | | 26 325.00 |
DG Autres réserves | 24 994.00 | 18 465.00 | | 24 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 485.00 | 6 873.00 | | 38 485.00 |
DL TOTAL (I) | 382 454.00 | 343 970.00 | | 382 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 13 839.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 1 653.00 | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | 1 184.00 | | 7 110.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 2 860.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 903.00 | 19 535.00 | | 13 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 357.00 | 363 505.00 | | 396 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 903.00 | 19 535.00 | | 13 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | 1 032.00 | | 3 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | 1 032.00 | | 3 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | 1 032.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 1 213.00 | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 289.00 | 34 254.00 | | 117 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 804.00 | 27 380.00 | | 78 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 485.00 | 6 873.00 | | 38 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456.00 | | | 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | | | 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 149.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 372.00 | 2 064.00 | | 2 372.00 |
ST Autres comptes | 4 673.00 | 3 955.00 | | 4 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | 149.00 | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901.00 | 661.00 | | 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 045.00 | 6 019.00 | | 7 045.00 |