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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 210.00 | 2 079.00 | 11 131.00 | 13 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 19 433.00 | 10 567.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 378.00 | 21 513.00 | 115 866.00 | 137 378.00 |
060 Stock marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
110 Total général Actif | 187 901.00 | 21 513.00 | 166 389.00 | 187 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -613.00 | | | -613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
252 Charges sociales | -7 405.00 | | | -7 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
262 Autres charges | 594.00 | | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | | | 866.00 |
294 Charges financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 378.00 | | | 137 378.00 |