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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 6 908.00 | 2 168.00 | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 623.00 | 166 036.00 | 5 587.00 | 171 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 540.00 | 172 944.00 | 1 867 596.00 | 2 040 540.00 |
BT Marchandises | 150 565.00 | | 150 565.00 | 150 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
BZ Autres créances | 176 970.00 | | 176 970.00 | 176 970.00 |
CF Disponibilités | 146 063.00 | | 146 063.00 | 146 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 499.00 | | 560 499.00 | 560 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 040.00 | 172 944.00 | 2 428 096.00 | 2 601 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 007.00 | 973 445.00 | | 1 097 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 511.00 | 236 562.00 | | 204 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 519.00 | 1 320 007.00 | | 1 411 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 694.00 | 928 750.00 | | 844 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 769.00 | 45 526.00 | | 41 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 070.00 | 91 915.00 | | 78 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | 79 326.00 | | 49 602.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 3 686.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 577.00 | 1 149 206.00 | | 1 016 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 096.00 | 2 469 214.00 | | 2 428 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 411.00 | 304 512.00 | | 256 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 883.00 | | 3 658.00 | 2 036 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 042.00 | | 3 658.00 | 177 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 268.00 | 7 677.00 | 172 944.00 | 165 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 268.00 | 7 677.00 | 172 944.00 | 165 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 694.00 | 84 529.00 | 342 887.00 | 844 694.00 |
VI Groupe et associés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 648.00 | 164 648.00 | | 164 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 073.00 | 263 871.00 | 13 202.00 | 277 073.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 577.00 | 256 412.00 | 342 887.00 | 1 016 577.00 |