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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 716.00 | | 224 716.00 | 224 716.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 234 395.00 | | 234 395.00 | 234 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 699.00 | | 263 699.00 | 263 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 415.00 | | 488 415.00 | 488 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 716.00 | | 224 716.00 | 224 716.00 |
CU Autres participations | 240 765.00 | | 240 765.00 | 240 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 794.00 | 499 563.00 | | 478 794.00 |
DH Report à nouveau | | -9 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 9 231.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 480 899.00 | 510 444.00 | | 480 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 64 269.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 180.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 516.00 | 67 734.00 | | 7 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 415.00 | 578 178.00 | | 488 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516.00 | 67 734.00 | | 7 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955.00 | 14 932.00 | | 10 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 500.00 | 5 701.00 | | 10 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | 9 231.00 | | 455.00 |