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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 036.00 | 282 170.00 | 84 866.00 | 367 036.00 |
AN Terrains | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
AP Constructions | 1 350 915.00 | 409 477.00 | 941 437.00 | 1 350 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 341.00 | 277 042.00 | 177 299.00 | 454 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 980.00 | | 152 980.00 | 152 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 521 946.00 | 1 869 506.00 | 98 652 440.00 | 100 521 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 111.00 | | 2 087 111.00 | 2 087 111.00 |
BZ Autres créances | 20 726 972.00 | 2 828 272.00 | 17 898 700.00 | 20 726 972.00 |
CF Disponibilités | 11 063 706.00 | | 11 063 706.00 | 11 063 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 976 481.00 | 2 828 272.00 | 31 148 208.00 | 33 976 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 498 427.00 | 4 697 779.00 | 129 800 648.00 | 134 498 427.00 |
CU Autres participations | 94 746 675.00 | 900 817.00 | 93 845 858.00 | 94 746 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 770 000.00 | | | 4 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
DG Autres réserves | 18 148 969.00 | | | 18 148 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869 432.00 | | | 4 869 432.00 |
DL TOTAL (I) | 28 265 402.00 | | | 28 265 402.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 324 633.00 | | | 83 324 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836 839.00 | | | 10 836 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 288.00 | | | 1 738 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 285.00 | | | 755 285.00 |
EA Autres dettes | 3 380 202.00 | | | 3 380 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 035 247.00 | | | 100 035 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 800 648.00 | | | 129 800 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 182 010.00 | | | 32 182 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 123 295.00 | | 6 123 295.00 | 6 123 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 295.00 | | 6 123 295.00 | 6 123 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 946.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 984 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 699 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 988 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810 383.00 | | | 810 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 920.00 | | | 1 512 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499 900.00 | | | -1 499 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 101.00 | | | -381 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 160 601.00 | | | 13 160 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 169.00 | | | 8 291 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 869 432.00 | | | 4 869 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 184 138.00 | | 14 353 809.00 | 86 184 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 899 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 100 521 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 5 255 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 102.00 | | 17 934.00 | 349 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217 082.00 | | 54 173.00 | 5 217 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 617 953.00 | | 14 281 702.00 | 80 617 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 207.00 | 186 420.00 | 3 938.00 | 786 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 018.00 | 50 152.00 | | 232 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 188.00 | 136 269.00 | 3 938.00 | 554 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 954.00 | 10 000.00 | 19 137.00 | 909 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 954.00 | 10 000.00 | 19 137.00 | 909 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 288.00 | 1 738 288.00 | | 1 738 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 444.00 | 200 444.00 | | 200 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 767.00 | 366 767.00 | | 366 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 202.00 | 3 380 202.00 | | 3 380 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 980.00 | | 152 980.00 | 152 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 111.00 | 2 087 111.00 | | 2 087 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VC Groupe et associés | 19 679 649.00 | 19 679 649.00 | | 19 679 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 324 633.00 | 15 471 396.00 | 66 508 818.00 | 83 324 633.00 |
VI Groupe et associés | 10 833 839.00 | 10 833 839.00 | | 10 833 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 788 484.00 | | | 5 788 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 025.00 | 1 000 025.00 | | 1 000 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 065 754.00 | 22 912 774.00 | 152 980.00 | 23 065 754.00 |
VW T.V.A. | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 035 247.00 | 32 182 010.00 | 66 508 818.00 | 100 035 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |