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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 201.00 | 498.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 19 356.00 | 3 500.00 | 22 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 910.00 | 19 356.00 | 6 554.00 | 25 910.00 |
060 Stock marchandises | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
072 Créances – Autres | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
084 Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 295.00 | | 110 295.00 | 110 295.00 |
110 Total général Actif | 136 205.00 | 19 356.00 | 116 849.00 | 136 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 238 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 753.00 | | | 753.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -753.00 | | | -753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |