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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 671.00 | 51 041.00 | 15 630.00 | 66 671.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 621.00 | 51 041.00 | 20 580.00 | 71 621.00 |
060 Stock marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
072 Créances – Autres | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
084 Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
110 Total général Actif | 115 263.00 | 51 041.00 | 64 222.00 | 115 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 904.00 | 364 217.00 | | 380 904.00 |
230 Autres produits | 5 047.00 | 18 568.00 | | 5 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 951.00 | 382 784.00 | | 385 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 280.00 | 22 424.00 | | 28 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -709.00 | 543.00 | | -709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 643.00 | 81 387.00 | | 107 643.00 |
242 Autres charges externes. | 71 512.00 | 51 858.00 | | 71 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | 3 439.00 | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 275.00 | 126 602.00 | | 140 275.00 |
252 Charges sociales | 37 314.00 | 22 968.00 | | 37 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 475.00 | 3 463.00 | | 4 475.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 600.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 967.00 | 313 284.00 | | 392 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 015.00 | 69 501.00 | | -7 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 299.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 294.00 | -8 276.00 | | -8 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 279.00 | 64 478.00 | | 1 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |