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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 270.00 | 688 625.00 | 1 250 646.00 | 1 939 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 393.00 | 719 338.00 | 288 056.00 | 1 007 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 285.00 | 1 407 962.00 | 1 575 322.00 | 2 983 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774 701.00 | | 1 774 701.00 | 1 774 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 862 297.00 | | 862 297.00 | 862 297.00 |
BZ Autres créances | 563 362.00 | | 563 362.00 | 563 362.00 |
CF Disponibilités | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 374.00 | | 3 366 374.00 | 3 366 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 658.00 | 1 407 962.00 | 4 941 696.00 | 6 349 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 825.00 | 436 809.00 | | 682 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 965.00 | 246 016.00 | | 243 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 252.00 | 108 435.00 | | 64 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 043.00 | 901 261.00 | | 1 101 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 116.00 | 1 623 478.00 | | 1 541 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 854.00 | 3 543.00 | | 19 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 503.00 | 913 034.00 | | 1 941 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 430.00 | 198 586.00 | | 325 430.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | 3 074.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 653.00 | 2 741 715.00 | | 3 840 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 696.00 | 3 642 976.00 | | 4 941 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 461.00 | | 1 150 123.00 | 2 059 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 300.00 | 2 983 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 300.00 | 2 974 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 939.00 | | 1 150 115.00 | 2 050 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 522.00 | | 8.00 | 8 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 665.00 | 415 179.00 | 4 891.00 | 997 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 665.00 | 415 179.00 | 4 891.00 | 997 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 503.00 | 1 941 503.00 | | 1 941 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 430.00 | 325 430.00 | | 325 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 563 362.00 | 563 362.00 | | 563 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 609.00 | 720 790.00 | 730 725.00 | 1 456 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 090.00 | | | 405 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 946.00 | | | 314 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 297.00 | 862 297.00 | | 862 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 774.00 | 1 458 594.00 | 7 180.00 | 1 465 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 653.00 | 3 104 834.00 | 730 725.00 | 3 840 653.00 |