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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 24 879.00 | 3 293.00 | 21 586.00 | 24 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CP Parts à moins d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 277.00 | | | 186 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 512.00 | | 372 512.00 | 372 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 512.00 | | 372 512.00 | 372 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 485.00 | | | 399 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 912.00 | | | 396 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 199.00 | | 28 040.00 | 90 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 117 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 463.00 | | 26 792.00 | 68 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 248.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 353.00 | 15 812.00 | | 19 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 1 546.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 629.00 | 14 266.00 | | 18 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 467.00 | 53 008.00 | 21 564.00 | 75 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
VW T.V.A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 218.00 | 122 759.00 | 21 564.00 | 145 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667.00 | | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 434.00 | | | 129 434.00 |