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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 279.00 | 28 824.00 | 11 455.00 | 40 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 657.00 | 37 202.00 | 11 455.00 | 48 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 384.00 | 31 029.00 | 1 448 355.00 | 1 479 384.00 |
BZ Autres créances | 2 017 177.00 | | 2 017 177.00 | 2 017 177.00 |
CF Disponibilités | 1 024 733.00 | | 1 024 733.00 | 1 024 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 276.00 | 31 029.00 | 4 711 247.00 | 4 742 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 933.00 | 68 231.00 | 4 722 702.00 | 4 790 933.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 769 756.00 | 769 756.00 | | 769 756.00 |
DH Report à nouveau | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 244.00 | 685 026.00 | | 1 152 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 446.00 | 1 457 232.00 | | 1 927 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 893.00 | 30 643.00 | | 50 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 893.00 | 30 643.00 | | 50 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 326.00 | 288 319.00 | | 128 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 973.00 | 224 628.00 | | 269 973.00 |
EA Autres dettes | 28 590.00 | 17 809.00 | | 28 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317 474.00 | 2 331 321.00 | | 2 317 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 363.00 | 2 862 077.00 | | 2 744 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 702.00 | 4 349 952.00 | | 4 722 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 363.00 | 2 862 077.00 | | 2 744 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 607 474.00 | 2 663 356.00 | 3 270 829.00 | 607 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 474.00 | 2 663 356.00 | 3 270 829.00 | 607 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 18 839.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | 18 839.00 | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 191.00 | 80.00 | | 15 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 26 293.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 207.00 | 26 373.00 | | 15 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 793.00 | -7 535.00 | | 404 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 964.00 | 86 144.00 | | 75 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 532.00 | 397 596.00 | | 345 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 630.00 | 4 099 943.00 | | 3 710 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 387.00 | 3 414 917.00 | | 2 558 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 244.00 | 685 026.00 | | 1 152 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 48 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 8 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 317.00 | 5 885.00 | | 31 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 860.00 | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | 5 025.00 | | 23 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 643.00 | 20 250.00 | | 30 643.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 643.00 | 51 279.00 | | 30 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 740.00 | 152 740.00 | | 152 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317 474.00 | 2 317 474.00 | | 2 317 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 384.00 | 1 479 384.00 | | 1 479 384.00 |
VB T. V. A. | 140 886.00 | 140 886.00 | | 140 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 702.00 | 1 872 702.00 | | 1 872 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 435.00 | 3 620 435.00 | | 3 620 435.00 |
VW T.V.A. | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 363.00 | 2 744 363.00 | | 2 744 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | 8 972.00 | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
ST Autres comptes | 132 276.00 | 638 212.00 | | 132 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 996.00 | 784 816.00 | | 8 996.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048 194.00 | 466 979.00 | | 1 048 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 75 499.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 859.00 | 11 990.00 | | 29 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 341.00 | 20 962.00 | | 35 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 533.00 | 179 005.00 | | 127 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 267.00 | 209 819.00 | | 173 267.00 |
ZE Dividendes | 682 029.00 | | | 682 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 522.00 | 1 965 506.00 | | 1 385 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |