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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 041.00 | 1 459.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 944.00 | 129 178.00 | 18 766.00 | 147 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 444.00 | 132 219.00 | 50 225.00 | 182 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
110 Total général Actif | 242 115.00 | 132 219.00 | 109 896.00 | 242 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 553.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97.00 | | | 97.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 895.00 | | | 189 895.00 |
230 Autres produits | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 234.00 | | | 192 234.00 |
242 Autres charges externes. | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
252 Charges sociales | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
262 Autres charges | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 179.00 | | | 184 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 400.00 | | | 6 400.00 |