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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 28 093.00 | 1 115.00 | 26 977.00 | 28 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | 4 973.00 | 3 667.00 | 8 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 169.00 | 7 524.00 | 30 645.00 | 38 169.00 |
CF Disponibilités | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 446.00 | 7 524.00 | 116 921.00 | 124 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | | | 61.00 |
DH Report à nouveau | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
DL TOTAL (I) | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 921.00 | | | 116 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075.00 | | 32 094.00 | 6 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | | 32 094.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075.00 | 1 449.00 | | 6 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 1 449.00 | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 350.00 | 4 052.00 | 17 196.00 | 27 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 971.00 | 6 674.00 | 17 196.00 | 29 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 393.00 | | | 142 393.00 |
ST Autres comptes | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 044.00 | | | 211 044.00 |