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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 021.00 | 52 489.00 | 11 532.00 | 64 021.00 |
040 Immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 522.00 | 58 839.00 | 145 683.00 | 204 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
072 Créances – Autres | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
084 Disponibilités | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
110 Total général Actif | 295 505.00 | 58 839.00 | 236 666.00 | 295 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 983.00 | |
126 Réserve légale | | | 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 016.00 | 316 941.00 | | 327 016.00 |
230 Autres produits | 6 071.00 | 5 841.00 | | 6 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 086.00 | 322 781.00 | | 333 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 47.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 088.00 | 95 943.00 | | 99 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | 143.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 38 602.00 | 38 706.00 | | 38 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 2 797.00 | | 1 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 088.00 | 121 001.00 | | 106 088.00 |
252 Charges sociales | 41 752.00 | 29 728.00 | | 41 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | 5 244.00 | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 12.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 770.00 | 293 623.00 | | 292 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 317.00 | 29 159.00 | | 40 317.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | | 94.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 405.00 | 179.00 | | 1 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 3 510.00 | | 5 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 680.00 | 25 376.00 | | 33 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 511.00 | | | 203 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |