| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 139 135.00 | | 8 139 135.00 | 8 139 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 878 550.00 | 4 074 634.00 | 1 803 916.00 | 5 878 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 321.00 | 291 365.00 | 14 956.00 | 306 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 611.00 | | 454 611.00 | 454 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 967 023.00 | 4 371 936.00 | 10 595 087.00 | 14 967 023.00 |
BT Marchandises | 150 401.00 | 97 765.00 | 52 636.00 | 150 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 888.00 | 807 401.00 | 2 323 487.00 | 3 130 888.00 |
BZ Autres créances | 429 179.00 | 775.00 | 428 404.00 | 429 179.00 |
CF Disponibilités | 7 502 533.00 | | 7 502 533.00 | 7 502 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 244 717.00 | 905 940.00 | 10 338 777.00 | 11 244 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 211 740.00 | 5 277 876.00 | 20 933 864.00 | 26 211 740.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 420.00 | 1 857 420.00 | | 1 857 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 243 996.00 | 12 243 996.00 | | 12 243 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
DG Autres réserves | | 1 188 749.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 235 713.00 | 2 264 446.00 | | 1 235 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 485.00 | -1 028 733.00 | | -146 485.00 |
DL TOTAL (I) | 15 376 386.00 | 16 711 620.00 | | 15 376 386.00 |
DP Provisions pour risques | 42 607.00 | 12 303.00 | | 42 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 607.00 | 12 303.00 | | 42 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 803.00 | 473 485.00 | | 976 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 451.00 | 921 010.00 | | 1 180 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 521.00 | 43 132.00 | | 176 521.00 |
EA Autres dettes | 3 181 095.00 | 486 999.00 | | 3 181 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 871.00 | 1 924 626.00 | | 5 514 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 933 864.00 | 18 648 548.00 | | 20 933 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
FG Production vendue services | 3 645 722.00 | | 3 645 722.00 | 3 645 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 057.00 | | 3 779 057.00 | 3 779 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -276.00 | |
GE Autres charges | | | 13 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 131.00 | 9 625.00 | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 614.00 | 3 743 055.00 | | 4 445 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 099.00 | 4 771 788.00 | | 4 592 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 485.00 | -1 028 733.00 | | -146 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 263 516.00 | | 703 507.00 | 14 263 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 967 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 194 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 653 821.00 | | 540 581.00 | 13 653 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 527.00 | | 161 342.00 | 605 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | 1 584.00 | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 643.00 | 664 293.00 | | 3 707 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418 929.00 | 655 705.00 | | 3 418 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 714.00 | 8 588.00 | | 288 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 303.00 | 30 304.00 | | 12 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 765.00 | 38 000.00 | | 59 765.00 |
6T Sur comptes clients | 733 867.00 | 102 387.00 | 28 853.00 | 733 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 239.00 | -464.00 | | 1 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 871.00 | 139 923.00 | 28 853.00 | 794 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 174.00 | 170 227.00 | 28 853.00 | 807 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 111.00 | 28 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 803.00 | 976 803.00 | | 976 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 035.00 | 326 035.00 | | 326 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 797.00 | 177 797.00 | | 177 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181 095.00 | 3 181 095.00 | | 3 181 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 073.00 | 3 024 073.00 | | 3 024 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |
VB T. V. A. | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 034.00 | 3 591 782.00 | 4 252.00 | 3 596 034.00 |
VW T.V.A. | 571 972.00 | 571 972.00 | | 571 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 871.00 | 5 514 871.00 | | 5 514 871.00 |