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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 599.00 | 22 954.00 | 14 645.00 | 37 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 234.00 | | 116 234.00 | 116 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 648.00 | 11 779.00 | 869.00 | 12 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 536.00 | 33 415.00 | 15 122.00 | 48 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 943.00 | 860 984.00 | 396 958.00 | 1 257 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 735.00 | 259 674.00 | 509 061.00 | 768 735.00 |
BZ Autres créances | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 1 848 093.00 | | 1 848 093.00 | 1 848 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 539.00 | 259 674.00 | 2 456 865.00 | 2 716 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 833.00 | 1 120 659.00 | 2 855 174.00 | 3 975 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 995 742.00 | 784 348.00 | 211 394.00 | 995 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DG Autres réserves | 423 426.00 | | | 423 426.00 |
DH Report à nouveau | | -773 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 236.00 | 1 228 284.00 | | 744 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 212.00 | 905 976.00 | | 1 650 212.00 |
DN Avances conditionnées | | 31 122.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 31 122.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 351.00 | 2 596.00 | | 1 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351.00 | 2 596.00 | | 1 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 500.00 | 67 500.00 | | 49 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 074.00 | 412 380.00 | | 298 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 488.00 | 527 262.00 | | 58 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 423.00 | 322 247.00 | | 349 423.00 |
EA Autres dettes | 32 689.00 | 120 379.00 | | 32 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 437.00 | | | 415 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 612.00 | 1 449 768.00 | | 1 203 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 174.00 | 2 389 462.00 | | 2 855 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 939.00 | | | 132 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 774.00 | | 151 666.00 | 1 137 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994 168.00 | | 10 062.00 | 994 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 38 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 497.00 | 1 257 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 004 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 535.00 | 153 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 662.00 | 61 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 065.00 | | 117 302.00 | 43 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 240.00 | | 15 606.00 | 65 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | 8 695.00 | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 032.00 | 112 149.00 | 26 197.00 | 775 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691 243.00 | 101 593.00 | | 691 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 404.00 | 4 085.00 | 6 535.00 | 25 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 385.00 | 6 471.00 | 19 662.00 | 58 385.00 |