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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 566.00 | 30 258.00 | 308.00 | 30 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 1 052.00 | 1 107.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 855.00 | 31 440.00 | 1 415.00 | 32 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120.00 | 2 183.00 | 14 937.00 | 17 120.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 166.00 | 2 183.00 | 158 983.00 | 161 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 022.00 | 33 623.00 | 160 398.00 | 194 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 693.00 | 72 552.00 | | 112 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 176.00 | 40 141.00 | | 11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 127 170.00 | 115 993.00 | | 127 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 3 471.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 10 000.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 7 196.00 | | 6 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 133.00 | 15 241.00 | | 15 133.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 228.00 | 35 909.00 | | 33 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 398.00 | 151 902.00 | | 160 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 840.00 | 33 980.00 | | 32 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 8 645.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 967.00 | 160 923.00 | | 99 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 791.00 | 120 782.00 | | 88 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 176.00 | 40 141.00 | | 11 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 155.00 | | 749.00 | 32 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 32 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | | 749.00 | 31 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 901.00 | 2 539.00 | | 28 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 772.00 | 2 539.00 | | 28 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930.00 | 1 541.00 | 388.00 | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 228.00 | 32 840.00 | 388.00 | 33 228.00 |