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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 927.00 | 20 848.00 | 6 080.00 | 26 927.00 |
040 Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 115.00 | 20 848.00 | 8 268.00 | 29 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 626.00 | 11 491.00 | 18 135.00 | 29 626.00 |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
084 Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 282.00 | 11 491.00 | 32 790.00 | 44 282.00 |
110 Total général Actif | 73 397.00 | 32 339.00 | 41 058.00 | 73 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 334.00 | 148 835.00 | | 97 334.00 |
230 Autres produits | 2 237.00 | 1 672.00 | | 2 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 572.00 | 150 507.00 | | 99 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 789.00 | 53 397.00 | | 34 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 35 709.00 | 39 106.00 | | 35 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 862.00 | | 1 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 316.00 | 23 300.00 | | 25 316.00 |
252 Charges sociales | 13 670.00 | 12 778.00 | | 13 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 855.00 | 2 787.00 | | 2 855.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 491.00 | | |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 010.00 | 144 721.00 | | 113 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 439.00 | 5 786.00 | | -13 439.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 91.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 170.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 660.00 | 5 707.00 | | -13 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 491.00 | | | 11 491.00 |